基金确份按哪天净值？
具体看合同，一般情况是确认份额的当天，基金公司会公布一个当天的净值，但这个净值只是一个计算过程，不是最终的净值公告，最后的净值以第二天公布的为准。 当然，如果发生巨额赎回的情况，则会有额外的处理方案。 比如最近发生的易方达中小盘巨额赎回一事。12月29日（周四）上午8：30-下午15：30为易方达中小盘基金开放正常赎回业务申请的时间段。
在当日的交易过程中，因部分申购与赎回的申请数量较大，使得该基金的实时参考资产净值（TRN）可能无法及时更新，直至12月30日（周五）才发布相关公告。 对于周五非工作日以及周六、周日非开盘时间点的巨额赎回，根据《证券投资基金运作管理办法》等有关规定，基金管理人应当于下一交易日披露相关公告，并在以后的工作日组织赎回审批程序并予以实施。在周末和下周一都将陆续看到关于该只基金的巨额赎回进展的公告。