基金的什么时候更新？
基金公司每日都会计算每个基金净值，但并非每日都发布。 目前国内公募基金采用T+1的估值方式，即第二天公布今天净值的结果。 在开放赎回的情况下还有可能暂停净值更新（一般当天交易时间发生大幅波动的时候），这是为了保护投资者的利益。 由于市场是连续不断的，而基金公司在交易日才进行净值核算，因此会存在一个缺口问题——当日买入的基金份额可能不在当日的核算范围内，导致买入成本与赎回价格可能出现差值。但是这种情况是非常小概率的，可以忽略不计。
对于QDLP等跨境业务，由于需要按照外汇管理局的要求进行申报、核保和验资，其进度也会影响净值的发布。 对于LOF和ETF产品，其特殊性在于既可以申购赎回又可以交易，因而会有折溢价的问题。为了尽可能的保护投资者，保证公平性和透明性，此类产品的净值发布会有一定的滞后，具体的滞后时间根据市场的情况而定。不过从过往的经验来看，此类产品的净值发布延迟最多不会超过3个工作日。