基金赎回收益算到哪天？
假设投资者在4月5日赎回了10万元的基金，该基金当天净值下跌了2%； 4月6日继续下跌1.5%； 4月7日上涨3%； 4月8日下跌1%； 那么4月9日的基金份额净值是多少呢？
4月5日10万元基金总值-（10万元*2%）=9.8万元 4月6日9.8万元*（1-1.5%）=9.657万元 4月7日9.657万元*（1+3%）=9.9841万元 4月8日9.9841万元*（1-1%）=9.9643万元 4月9日9.9643万元*（1+1%）=10.0637万元 所以，4月9日的基金份额净值=4月9日基金市值/基金份额总数=10.0637万元/10万元=1.00637 也就是说，从4月5日到4月9日，基金的平均净值涨幅为(1.00637-1)/5=-0.2%