私募如何查基金规模?

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简单谈谈,不保证完全准确。 首先,目前中国境内对证券投资基金(股票型、混合型、债券型)的信息披露有统一的要求(《证券投资基金信息披露规范》); 对有限合伙私募基金的信息披露没有统一的要求,各基金业协会监管的基金信息披露要求都是在参考国际惯例的基础上形成的。 但是有限合伙制基金因为其特殊的组织形式和决策流程,决定了其无法像公募基金一样通过公司层面的信息披露来实现“透明”。 对于LP而言,了解基金的运作情况主要依赖GP的定期报告以及对于项目的实时跟进。

定期报告的内容主要包括基金的主要财务数据(如资产管理规模、投资组合信息等)、主要业务经营情况(如投资项目数量、金额及进度等)、基金业绩表现(如过往业绩、绝对收益和风险调整收益等),同时还会有一些涉及公司层面信息披露的内容(如基金高管人员、机构持股份额等信息)。 如果投资者与基金管理人有信任基础,且需要更详尽的信息来评估基金管理人的实际运作能力,那么还可以进一步沟通获取更详细的信息,包括但不仅限于: 项目层面:具体的项目运作细节——主要是针对已经确定的投资项目,包括项目立项过程、尽职调查情况、交易结构设计、投后管理流程等; 基金层面:特定基金的具体操作程序——比如某家基金管理人在某一具体市场阶段的选股策略,在不同的市场环境下,会采取不同的大类资产配置策略等等。

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