中登上海有哪些基金?
上投摩根、华夏、易方达、博时、南方、嘉实,这6家基金公司的基金都在中登公司注册,同时,这些基金的基金合同里也都约定,在出现重大异常情况时,有权要求托管人(即中登公司)采取相应措施避免或减少投资者损失。上述6家公司旗下所有基金产品都涉及到可能涉及客户资产的安全和完整。 除上述6家外,其它有基金从业资格的公司原则上只能代理销售基金产品,没有资格自行保管基金会计记录、核算基金资产总值、计算基金收益分配等职能。 根据登记结算系统每日的估值结果,对基金份额进行记账增益或者减损复核;
复核结束后,根据交易数据,对每一只基金产品的每一笔交易进行确认,通过计算机自动生成每笔交易的凭证,以实现登记结算机构作为独立第三方对基金市场进行监管的目标。 目前中国实行的是“中央登记、集中清算”的模式。也就是说,无论是一级市场基金还是二级市场基金,其交易过程中产生的全部交易信息和全部交割材料都要记入登记结算系统,由登记结算系统对基金交易进行全面、实时、可靠的记录。 “中央登记、集中清算”模式的优势体现在可以有效克服基金管理公司和分销网络在基金交易过程中所产生的信息不对称问题。