基金非现金资产是什么？
我国证券投资基金的资产总值是指基金所购买的各类证券、银行存款本息，以及基金应收的申购基金款和其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以扣除的费用后的价值，也就是基金资产在一定条件下的变现价值。基金单位净值则是将基金的资产净值除以基金的单位总份数后的价值，也就是每一基金单位代表的基金资产净值。因此，基金资产净值和基金单位净值实际上都是反映基金价值的指标。
按照有关规定，我国证券投资基金的基金财产主要投资于国内市场依法发行和上市交易的各类证券，同时可以有少量的资金投资于国务院证券监督管理机构允许的其他品种。因此，证券投资基金持有的非现金资产包括上市交易股票、未上市交易的股票、债券（上市交易的债券、银行同买和中央银行票据等）和证券回购。