基金利息托管费是什么?
1、托管费是指金融机构托管资产时,所收取的费用; 2、因为银行是资产托管的主体之一(还有信托公司、证券公司等),所以又叫做银行托管费用或机构托管费用. 3、根据我国现行法律法规要求,金融资产管理公司实行独立核算,自主经营,自负盈亏,国家给予适当补贴。
4、目前,我国的商业银行主要是按照客户的服务需求来提供收费服务的,因此有存款账户管理服务收费(服务性收费)和贷款账户管理服务收费(管理性收费)两种类型。
5、商业银行对于企业法人或投资者开立的资金账户、股票账户等提供的托管服务,按年收取托管费。托管费的收费标准参照中国人民银行统一规定的利率水平和实际承担的劳务数量确定。
6、《证券投资基金法》对基金托管费未做明确规定。 根据有关规定和现有监管框架,基金托管费由法定信息披露义务人在每年定期报告中披露。 在发生特定情况时,相关责任人可被处以警告、罚款乃至刑事处罚。