基金分红当日净值多少？
基金分红与赎回，其实并没有实质的区别——都是基金公司把投资者手里的钱和收益部分，按照市值进行折算后还给投资者。只不过由于基金的净值每天都在变化，所以每次分红的时候，所分走的资金和收益都是在当天净值的基础上按比例计算的。 例如：某只基金当天净值是1.0738元，份额是500万份。当天的基金分红方案是每份基金资产值分配2毛5分钱。那么，分红金额就等于500万*（1.0738-0.25）=492万元。当然，如果这只基金那天亏钱了，那么净值低于1的话，基金公司就“无功”了。
需要提醒的是，在基金分红前，基金公司要先计算出每一基金单位的资产净值。这就要把分红公告发出的那一天或者前一交易日停牌前的成交价格，加上分红派息的日期以及该日该基金的净值，除以2，才能得出每份基金单位的资产净值。 如果分红公告发出时正在停牌，则按休市后的第一交易日计算。如果连续停牌，则累计计算。 在分红当天，对于想要查看净值状况的投资者来说，可以登录基金公司的网站或者是第三方平台查询。但是需要注意的是，有的基金公司只在开放日（一般指每周五收盘后至下周一开盘之前的时间段内）才公布历史上的净值情况，如果在非开放日查询，可能不会查到。另外，也有部分基金公司不提供历史净值数据。