基金赎回怎么计算净值？
这个简单，举个例子就明白了。比如您持有某只基金1000份，2021年7月1日收盘值为： 1.5元。 2021年8月2日赎回，当日净值是1.6元。 那么您的赎回收入=1.6*1000-1.5*1000=100(元) 那具体是怎么计算的呢？其实也就包括了三个方面： “赎回费用”+“交易成本”+（“当期收益”-“过往累计收益”） 下面我们分别来算一算：
一、赎回费用 按照《证券投资基金运作管理办法》规定，对于开放式基金持有人提出的赎回申请，基金管理人应当确认赎回是否有效并予以处理。对有效赎回的金额减去一定金额的赎回费后支付给赎回客户。 所以基金的赎回费用=赎回金额×赎回费率（通常为0.5%）；
二、交易成本 在公募基金市场上，按照时间优先的原则确定成交的最优价格。所以交易成本一般包括：印花税、券商佣金、托管费、销售服务费以及可能产生的法定资产评估费。 如果投资者在7月1日申购了1000元的基金，7月3日为T日，T+3日为T+10日，即该笔交易在T+10日出结果，那么交易成本的计量时间长度为10天。根据《证券投资基金销售管理办法》第二十三条之规定： “本办法规定的各项费用应当扣除已经缴纳的税费。” 上述交易过程中可能产生的各项费用如下： 其中，需要特别说明的是： 1、认购、申购和赎回的费用，以单笔发生额为依据进行核算； 2、基金管理人与销售机构的业务手续费（包括销售服务费和管理费）按每笔交易单笔发生额的万分之五收取； 3、对于封闭式基金而言，法定财产评估费和交易税等相关费用目前没有明确的规定或限制。
三、投资收益 根据公式“赎回收益=（期初资产总额－期末资产总额）＋应计利息”来计算。 假设基金公司每天公布一次基金份额净值，7月1日至9月1日间共计90个交易日，每个交易日都有收益，期间应计利息=90×（1.5%）÷365＝0.40元/份。期初资产总额=1000，期末资产总额=1000＋0.40＝1000.40元/份。