基金停牌收益怎么算?

昝秋雨昝秋雨最佳答案最佳答案

假设某只基金的交易状态为“S”代表暂停上市,“Z”代表终止上市。那么该基金在正常交易日(除节假日)的收益计算方式为 收益=(当天净值-上次净值)*份额 如基金停止交易的时间处于正常交易日,则停止交易期间没有收益; 如果基金停止交易的时间处于周末或节假日,则停牌期间收益应当参照相应证券的交易数据计算。 以510360银华锐进为例,2月27日至28日其交易状态均为S(暂停上市)。而沪深交易所的股票和债券等品种的周六、周日和法定节假日都是不交易的。因此可以得出结论,在这种情形下,2月27日至28日基金的净值肯定不变,即2月29日的净值增长数为0,基金份额持有人实际没有获得任何收益。

而如果发生类似3·17汇源系公司股价异常波动的情况,导致相关资产暂停上市或者终止上市的,根据规定,基金管理人应当在10个工作日内调整相关投资组合,使其达到正常的投资状态。在此期间,对基金份额持有人利益可能产生风险的,经中国证监会批准后可以采取相应的措施规避风险。 所以如果一旦出现长时间停牌,投资者也不要惊慌失措,耐心等待公告,做好基金复牌前的准备,注意防范风险!

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