博时主题基金如何分红?
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《全国社保基金非上市产权投资管理办法》,为保证基金的运作效率、规范基金管理人的行为及监管机构对基金的有效管理,在满足一定的条件情况下,基金管理人可决定终止基金合同。 17年07月26日,由于A股市场大幅下跌,基金净值出现大幅下滑,同时由于基金持有的部分股票出现暴跌现象,为了控制风险,保障基金平稳运行,经与基金托管人协商一致并履行信息披露义务后,基金管理人决定进行第一次分红!
(一)发放金额:14.89亿元;
(二)发放范围:截至2017年7月25日收市后基金份额净值为基准日(2017 年 7 月 25 日)每份基金份额的资产值;
(三)发放原则:本次分红采用现金方式,收益不自动转存为基金份额。投资者可以自行选择赎回或者继续持有基金。选择赎回的投资者将会得到现金分红款。选择继续持有的投资者其持有的基金份额数量将不变。