基金当天净值如何确定？
“基金的当日净值，究竟什么时间能够更新并发布？每个基金公司更新的时间都有差异吗？” 这个问题的核心是基金估值的时间，其实也就是行业在某个时间点是否值得投资的问题。这个问题很复杂，很难有所谓的标准答案。
1.从理论上讲，基金估值的时间应该是在资产负债表日，按照公允价值进行计量和确认。也就是说，当资产负债表日的交易日结束时，我们可以得到一个大致的基金净值。但这是理论上的，实际操作中并没有这么简单。 比如一只基金买入了一揽子股票，这些股票在一个交易日内的价格上下波动，那么这支基金在一个交易日内就有可能会卖出或买入，从而改变持有的头寸。我们只能获得这只基金大致上在这个交易日发生了哪些交易的信息（交易明细），而无法了解具体每笔交易的价格。从现有的信息来看，我们并不能获得一个准确的基金净值。
2.那有没有一种方法可以获得一个大概的基金净值呢？ 其实是有这种方法的，那就是对于单一资产定价方法的基础上，对基金整体的价值进行调整。然后就可以得到一个大概的基金净值了。 常见的单一一资产定价模型包括：成本加成的现金流折现模型、三阶段资本预算模型以及期权定价模型等等。
以上三种方法虽然都能够估计出基金的大致净值，但却无法完全精确地反映基金的真实净值。因为任何一种方法都不可能得到一个精准的数字。更何况将多种因素结合在一起来估算基金的整体价值。所以，我们看到的基金净值都是大约值，而不是一个准确数字。 我们看到的基金净值都是基于某种方法或者模型推算出来的，而这种方法和模型必定会对最终的结果产生各种影响。而这些影响到底有多大呢？这就需要投资者自己判断了。