这涉及公司理财（Corporate Finance）的范畴，公司理财是将公司财务系统的各个模块做整合与优化。 常见的理财方式有： 以上只是简单的列举了常用的融资渠道和模式。
对于不同的行业、处于不同成长阶段的公司和拥有不同风险承受能力的投资者，选择的融资渠道和品种是有区别的。例如对于轻资产型的互联网金融公司，传统银行贷款可能不是很合适，而适合于以商业信用为基础进行借款；而对于重资产的制造型企业来说，更容易从银行获得贷款。
另外需要提醒的是，尽管目前市场上存在的理财产品种类繁多，但是根据监管要求，大多数的资管产品投资方向都有限制，超过80%的资金应该投资于标准化资产，即可以通过公平交易在金融市场高效流通的证券化资产。也就是说对于企业而言，并不是所有的钱都可以拿来理财，需要符合监管要求。
方嘉竣优质答主企业运作资金的途径：
一、优化企业资金流程。
二、加强货款的管理。
三、加强应收款的管理。
四、加强资金的专项管理。
五、建立完善严格的现金支付审批制度。
六、加强企业内部审计工作。
企业资金来源途径：一、股东直接投资。二、向银行申请贷款。三、民间借贷。四、通过证券市场募集。五、通过期货市场获得。六、通过风险投资。七、特许加盟。八、利用政府政策。九、通过抵押。十、以租代购。十一、利用人力资源。十二、利用客户的资源。十三、赊销。
企业资金运作的管理：
一、严格管理现金支出。企业不但是一个以盈利为目的的盈利主体，同时也是一个纳税和支出相关管理费用的个体。因此为了能够提高资金利用率，首先应当严格管理现金支出，减少相关不必要的管理费用。
二、严格管理应收款。许多企业在经营过程中，由于管理不当，造成应收帐款过多，回款率低。因此企业管理者要从制度上和人员上进行应收款的严格管理。
三、加强银行存款管理。银行存款常常是企业主要的财力和资金来源，是企业经济活动的纽带，因此应当积极强化对银行存款的管理，防止资金被恶意诈骗和挪用，提高资金利用率。
